O financeiro tem muitas tarefas repetitivas que tomam horas de gente experiente: conferir extrato, ler notas e boletos, cobrar, categorizar despesas, fechar o mês. Nesta série, mostro como automatizar essas tarefas com skills de IA, uma de cada vez, com o mesmo método: mapear a rotina, montar a skill a partir de um template, testar antes de confiar e deixar as decisões com uma pessoa.
Comece por aqui
Se você ainda não sabe o que é uma skill, leia primeiro o artigo geral. Ele vale para todas as tarefas:
O que é uma skill de IA e como ela automatiza o financeiro: o que é, como funciona no Claude Cowork e no Codex, vantagens, riscos e por que é difícil torná-la confiável.
Tarefa 1 · Conciliação bancária
A primeira tarefa da série, completa, em quatro artigos:
As próximas tarefas
As tarefas seguem o ebook do setor financeiro. Cada uma vai ganhar a sua trilha e o seu template.
| # | Tarefa | Situação |
|---|---|---|
| 1 | Conciliação bancária | disponível |
| 2 | Leitura de notas fiscais e boletos | em preparação |
| 3 | Régua de cobrança | em preparação |
| 4 | Categorização de despesas e centros de custo | em preparação |
| 5 | Fluxo de caixa de 13 semanas | em preparação |
| 6 | Cenários e sensibilidade de caixa | em preparação |
| 7 | Checklist do fechamento mensal | em preparação |
| 8 | Revisão de lançamentos manuais | em preparação |
| 9 | Análise de variações do balancete | em preparação |
| 10 | Orçado x realizado | em preparação |
| 11 | Fórmulas e modelos no Excel | em preparação |
| 12 | Memorandos contábeis e notas explicativas | em preparação |
| 13 | Comentário gerencial da DRE | em preparação |
| 14 | Resumo executivo para a diretoria | em preparação |
| 15 | Dashboards e roteiros de apresentação | em preparação |
| 16 | FAQ financeiro | em preparação |
| 17 | Leitura e resumo de contratos | em preparação |
| 18 | Radar tributário e regulatório | em preparação |
| 19 | Análise de crédito | em preparação |
| 20 | Auditoria interna: amostragem e testes de controles | em preparação |
As skills desta série preparam propostas para revisão. Elas não acessam o internet banking, não lançam, não pagam e não aprovam.
Templates IA no financeiro
Cada tarefa da série tem um template pronto para você montar a skill da sua empresa: ficha de mapeamento, catálogo de erros, modelos de saída com fórmulas, pedido de construção e os testes que eu fiz, para estudo.
| Tarefa | Template |
|---|---|
| Conciliação bancária | Conhecer o template |
| Próximas tarefas | em preparação |
O primeiro produto da série já está disponível: conheça o Template de Conciliação Bancária com IA e veja os arquivos, exemplos e condições de compra.